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CMS Strategy

98.04.30

商社のＣＭＳ


FiTeX Corp./ Consulting Group

FiTeX Corporation


分野

決済センター

資金管理

調達運用その他

目的

資金決済の内製化

機動的な資金管理

（一義的には現預金保有縮小）

効率的な資金の運用

（財務部の業務拡張を含む）

機能

  • ネッティング

  • マルチネッティング

  • ペーパーレス化

    • 　

    　

  • キャッシュフローの把握

  • キャッシュフローの予測

    • （日次、月次、四半期、年次）

  • トータルエクスポージャーの把握

  • リスク管理（マーケットリスク）

    • 　

  • グローバルプーリング

    •

    （ウエアハウス機能）

  • ディーリング

  • マルチカレンシーオペレーション

    •

  • ALM

    •

  • 予測に基づき長期には社債発行検討

    • 検討
    課題

  • 貸越（与信）制度検討

  • ファクタリング

  • 手数料（金利）検討

  • 取引先の資金繰り把握

  • 法務税務コンサルティング

    • ・（専用端末）ソフトウエアの提供

  • リスク管理（クレジットリスク）

    • （帝国データバンク、ダンブラ活用）

  • 取引先向け資金管理相談サービス

    • 　

    　

    ・（専用端末）ソフトウエアの提供

  • 運用通貨の拡大

  • 海外送金業務

  • 外国為替業務

    • シス
    テム
    要件

  • トランザクション規模

  • データ入力

  • 期日管理

  • 部署、取引先ごとの債権債務を把握

  • 残高照会

  • 通貨別債権債務残高把握

  • 通貨別相互計算

  • トランザクション規模

  • 期日毎通貨別のキャッシュフロー管理

  • 通貨別の収益状況レポート

  • 全体の収益状況レポート

  • トランザクション規模

  • 市況データ

  • 約定入力

  • ポジション管理

  • 運用調達シミュレーション

    • 　

    シス
    テム
    開発

  • 開発期間

  • 開発規模

    •

  • HARD,OS

    •

  • 開発言語

  • 開発ツール

  • 開発期間

  • 開発規模

    •

  • HARD,OS

    •

  • 開発言語

  • 開発ツール

  • 開発期間

  • 開発規模

    •

  • HARD,OS

    •

  • 開発言語

  • 開発ツール


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